有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
①【純資産の推移】
ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成25年 9月20日) | 11,066,718,772 | 11,215,357,481 | 0.8934 | 0.9054 |
| 第2特定期間末 | (平成26年 3月20日) | 3,778,532,385 | 3,825,000,809 | 0.7318 | 0.7408 |
| 第3特定期間末 | (平成26年 9月22日) | 2,129,141,736 | 2,147,082,805 | 0.8307 | 0.8377 |
| 第4特定期間末 | (平成27年 3月20日) | 1,259,036,886 | 1,275,919,401 | 0.5966 | 0.6046 |
| 第5特定期間末 | (平成27年 9月24日) | 775,360,598 | 785,048,265 | 0.4402 | 0.4457 |
| 第6特定期間末 | (平成28年 3月22日) | 589,352,343 | 597,460,780 | 0.4361 | 0.4421 |
| 平成27年 3月末日 | 1,246,581,460 | ― | 0.5943 | ― | |
| 4月末日 | 1,402,580,009 | ― | 0.6799 | ― | |
| 5月末日 | 1,242,884,036 | ― | 0.6426 | ― | |
| 6月末日 | 1,195,790,119 | ― | 0.6240 | ― | |
| 7月末日 | 1,072,677,405 | ― | 0.5740 | ― | |
| 8月末日 | 877,918,600 | ― | 0.4914 | ― | |
| 9月末日 | 699,169,945 | ― | 0.3972 | ― | |
| 10月末日 | 713,640,460 | ― | 0.4272 | ― | |
| 11月末日 | 725,085,630 | ― | 0.4464 | ― | |
| 12月末日 | 636,090,705 | ― | 0.4086 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 518,511,876 | ― | 0.3516 | ― | |
| 2月末日 | 498,088,390 | ― | 0.3602 | ― | |
| 3月末日 | 593,206,884 | ― | 0.4463 | ― | |
ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成25年 9月20日) | 949,048,220 | 953,599,310 | 0.9384 | 0.9429 |
| 第2特定期間末 | (平成26年 3月20日) | 387,969,713 | 389,672,239 | 0.7976 | 0.8011 |
| 第3特定期間末 | (平成26年 9月22日) | 257,454,658 | 258,673,446 | 0.9506 | 0.9551 |
| 第4特定期間末 | (平成27年 3月20日) | 178,007,087 | 178,917,984 | 0.6840 | 0.6875 |
| 第5特定期間末 | (平成27年 9月24日) | 82,192,153 | 82,512,295 | 0.5135 | 0.5155 |
| 第6特定期間末 | (平成28年 3月22日) | 65,533,627 | 65,844,032 | 0.5278 | 0.5303 |
| 平成27年 3月末日 | 159,852,728 | ― | 0.6807 | ― | |
| 4月末日 | 176,606,622 | ― | 0.7966 | ― | |
| 5月末日 | 163,940,728 | ― | 0.7394 | ― | |
| 6月末日 | 152,449,785 | ― | 0.7232 | ― | |
| 7月末日 | 114,725,648 | ― | 0.6668 | ― | |
| 8月末日 | 95,878,110 | ― | 0.5735 | ― | |
| 9月末日 | 73,951,210 | ― | 0.4620 | ― | |
| 10月末日 | 77,919,888 | ― | 0.4966 | ― | |
| 11月末日 | 83,142,362 | ― | 0.5298 | ― | |
| 12月末日 | 61,716,279 | ― | 0.4814 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 53,171,902 | ― | 0.4155 | ― | |
| 2月末日 | 53,558,819 | ― | 0.4299 | ― | |
| 3月末日 | 64,957,299 | ― | 0.5391 | ― | |
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