有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
①【純資産の推移】
ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成25年 9月20日) | 11,066,718,772 | 11,215,357,481 | 0.8934 | 0.9054 |
| 第2特定期間末 | (平成26年 3月20日) | 3,778,532,385 | 3,825,000,809 | 0.7318 | 0.7408 |
| 第3特定期間末 | (平成26年 9月22日) | 2,129,141,736 | 2,147,082,805 | 0.8307 | 0.8377 |
| 第4特定期間末 | (平成27年 3月20日) | 1,259,036,886 | 1,275,919,401 | 0.5966 | 0.6046 |
| 平成26年 3月末日 | 3,950,530,877 | ― | 0.7855 | ― | |
| 4月末日 | 3,599,929,661 | ― | 0.7908 | ― | |
| 5月末日 | 3,205,898,065 | ― | 0.8008 | ― | |
| 6月末日 | 2,962,471,367 | ― | 0.8244 | ― | |
| 7月末日 | 2,706,143,712 | ― | 0.8420 | ― | |
| 8月末日 | 2,574,006,642 | ― | 0.8669 | ― | |
| 9月末日 | 1,960,464,888 | ― | 0.7697 | ― | |
| 10月末日 | 1,871,380,444 | ― | 0.7575 | ― | |
| 11月末日 | 1,891,649,130 | ― | 0.7952 | ― | |
| 12月末日 | 1,624,409,633 | ― | 0.7313 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,500,657,836 | ― | 0.6991 | ― | |
| 2月末日 | 1,443,010,511 | ― | 0.6808 | ― | |
| 3月末日 | 1,246,581,460 | ― | 0.5943 | ― | |
ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成25年 9月20日) | 949,048,220 | 953,599,310 | 0.9384 | 0.9429 |
| 第2特定期間末 | (平成26年 3月20日) | 387,969,713 | 389,672,239 | 0.7976 | 0.8011 |
| 第3特定期間末 | (平成26年 9月22日) | 257,454,658 | 258,673,446 | 0.9506 | 0.9551 |
| 第4特定期間末 | (平成27年 3月20日) | 178,007,087 | 178,917,984 | 0.6840 | 0.6875 |
| 平成26年 3月末日 | 416,911,924 | ― | 0.8651 | ― | |
| 4月末日 | 290,687,853 | ― | 0.8785 | ― | |
| 5月末日 | 203,527,713 | ― | 0.8910 | ― | |
| 6月末日 | 239,864,751 | ― | 0.9227 | ― | |
| 7月末日 | 220,449,510 | ― | 0.9424 | ― | |
| 8月末日 | 298,832,437 | ― | 0.9818 | ― | |
| 9月末日 | 248,835,934 | ― | 0.8796 | ― | |
| 10月末日 | 250,823,845 | ― | 0.8654 | ― | |
| 11月末日 | 267,293,461 | ― | 0.9190 | ― | |
| 12月末日 | 242,563,455 | ― | 0.8380 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 234,091,767 | ― | 0.8088 | ― | |
| 2月末日 | 207,987,679 | ― | 0.7800 | ― | |
| 3月末日 | 159,852,728 | ― | 0.6807 | ― | |
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