有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)

(1)【投資状況】
ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)

(平成26年 4月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,371,114,947	93.64
親投資信託受益証券	日本	100,129,005	2.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	128,685,709	3.57
純資産総額		3,599,929,661	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)

(平成26年 4月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	244,292,879	84.03
親投資信託受益証券	日本	10,012,404	3.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	36,382,570	12.51
純資産総額		290,687,853	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)国内短期公社債マザーファンド

(平成26年 4月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,629,929,600	99.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,445,501	0.45
純資産総額		1,637,375,101	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。