有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)

(1)【投資状況】
ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)

(平成27年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,188,540,706	95.34
親投資信託受益証券	日本	20,136,961	1.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	37,903,793	3.04
純資産総額		1,246,581,460	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)

(平成27年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	151,637,117	94.86
親投資信託受益証券	日本	2,513,149	1.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,702,462	3.56
純資産総額		159,852,728	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)国内短期公社債マザーファンド

(平成27年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,159,983,682	97.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	24,197,837	2.04
純資産総額		1,184,181,519	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。