有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)

(1)【投資状況】
ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)

(平成26年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,883,228,957	96.06
親投資信託受益証券	日本	30,136,961	1.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	47,098,970	2.40
純資産総額		1,960,464,888	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)

(平成26年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	240,435,754	96.62
親投資信託受益証券	日本	2,513,149	1.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,887,031	2.36
純資産総額		248,835,934	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)国内短期公社債マザーファンド

(平成26年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	969,970,689	84.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	180,096,913	15.65
純資産総額		1,150,067,602	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。