有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

(1)【投資状況】
ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)

(平成28年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	569,991,848	96.08
親投資信託受益証券	日本	10,137,951	1.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,077,085	2.20
純資産総額		593,206,884	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)

(平成28年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	62,492,045	96.20
親投資信託受益証券	日本	1,013,297	1.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,451,957	2.23
純資産総額		64,957,299	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)国内短期公社債マザーファンド

(平成28年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	491,795,660	42.31
特殊債券	日本	201,624,662	17.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	468,907,674	40.34
純資産総額		1,162,327,996	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。