剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自 平成25年10月29日至 平成26年 4月28日	第3期自 平成26年 4月29日至 平成26年10月27日
当期純利益		15,849,614	14,108,493
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△54,558,306	△42,878,642
剰余金増加額又は欠損金減少額		345,000	122,500
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	345,000	122,500
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		4,514,950	4,499,950
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△42,878,642	△33,147,599

2015/01/23 9:24

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		394,891
利益剰余金合計		890,004

(2) 中間損益計算書

2015/01/23 9:24

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/01/23 9:24