有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月29日-平成26年10月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成25年10月29日 至 平成26年 4月28日 | 第3期 自 平成26年 4月29日 至 平成26年10月27日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 6,371,816 | 6,351,075 | |
| 有価証券売買等損益 | 9,373,000 | 8,390,200 | |
| その他収益 | 757,521 | 30,530 | |
| 営業収益合計 | 16,502,337 | 14,771,805 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 119,383 | 121,522 | |
| 委託者報酬 | 477,580 | 485,991 | |
| その他費用 | 55,760 | 55,799 | |
| 営業費用合計 | 652,723 | 663,312 | |
| 営業利益 | 15,849,614 | 14,108,493 | |
| 経常利益 | 15,849,614 | 14,108,493 | |
| 当期純利益 | 15,849,614 | 14,108,493 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △54,558,306 | △42,878,642 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 345,000 | 122,500 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 345,000 | 122,500 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 4,514,950 | 4,499,950 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △42,878,642 | △33,147,599 | |
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