有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成26年 4月29日 至 平成26年10月27日 | 第4期 自 平成26年10月28日 至 平成27年 4月27日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 6,351,075 | 6,370,249 | |
| 有価証券売買等損益 | 8,390,200 | 7,917,000 | |
| その他収益 | 30,530 | 44,553 | |
| 営業収益合計 | 14,771,805 | 14,331,802 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 121,522 | 120,826 | |
| 委託者報酬 | 485,991 | 483,339 | |
| その他費用 | 55,799 | 56,768 | |
| 営業費用合計 | 663,312 | 660,933 | |
| 営業利益 | 14,108,493 | 13,670,869 | |
| 経常利益 | 14,108,493 | 13,670,869 | |
| 当期純利益 | 14,108,493 | 13,670,869 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △42,878,642 | △33,147,599 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 122,500 | 212,935 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 122,500 | 212,935 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 4,499,950 | 4,470,200 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △33,147,599 | △23,733,995 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
