有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月29日-平成26年4月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年 3月27日 至 平成25年10月28日 | 第2期 自 平成25年10月29日 至 平成26年 4月28日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 21,233,561 | 6,371,816 | |
| 有価証券売買等損益 | △55,109,600 | 9,373,000 | |
| その他収益 | - | 757,521 | |
| 営業収益合計 | △33,876,039 | 16,502,337 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 141,471 | 119,383 | |
| 委託者報酬 | 16,044,899 | 477,580 | |
| その他費用 | 36,477 | 55,760 | |
| 営業費用合計 | 16,222,847 | 652,723 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △50,098,886 | 15,849,614 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △50,098,886 | 15,849,614 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △50,098,886 | 15,849,614 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △54,558,306 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 89,280 | 345,000 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 89,280 | 345,000 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 4,548,700 | 4,514,950 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △54,558,306 | △42,878,642 | |
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