有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月27日-平成28年10月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 平成27年10月27日 至 平成28年 4月26日 | 第7期 自 平成28年 4月27日 至 平成28年10月26日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 5,963,937 | 5,627,869 | |
| 有価証券売買等損益 | 20,669,456 | △2,849,945 | |
| その他収益 | 44,003 | 42,053 | |
| 営業収益合計 | 26,677,396 | 2,819,977 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 101 | 1,589 | |
| 受託者報酬 | 113,937 | 108,093 | |
| 委託者報酬 | 455,627 | 432,208 | |
| その他費用 | 52,098 | 49,125 | |
| 営業費用合計 | 621,763 | 591,015 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 26,055,633 | 2,228,962 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 26,055,633 | 2,228,962 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 26,055,633 | 2,228,962 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △27,661,872 | △3,685,153 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,026,286 | 637,600 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,026,286 | 637,600 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 4,105,200 | 3,850,200 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,685,153 | △4,668,791 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
