有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月27日-平成28年4月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 平成27年 4月28日 至 平成27年10月26日 | 第6期 自 平成27年10月27日 至 平成28年 4月26日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 6,272,491 | 5,963,937 | |
| 有価証券売買等損益 | △6,002,289 | 20,669,456 | |
| その他収益 | 44,540 | 44,003 | |
| 営業収益合計 | 314,742 | 26,677,396 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 101 | |
| 受託者報酬 | 119,450 | 113,937 | |
| 委託者報酬 | 477,506 | 455,627 | |
| その他費用 | 55,064 | 52,098 | |
| 営業費用合計 | 652,020 | 621,763 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △337,278 | 26,055,633 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △337,278 | 26,055,633 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △337,278 | 26,055,633 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △23,733,995 | △27,661,872 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 774,253 | 2,026,286 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 774,253 | 2,026,286 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 4,364,852 | 4,105,200 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,661,872 | △3,685,153 | |
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