有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年10月27日-平成29年4月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 平成28年 4月27日 至 平成28年10月26日 | 第8期 自 平成28年10月27日 至 平成29年 4月26日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 5,627,869 | 5,322,070 | |
| 有価証券売買等損益 | △2,849,945 | △1,929,932 | |
| その他収益 | 42,053 | 39,917 | |
| 営業収益合計 | 2,819,977 | 3,432,055 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,589 | 1,934 | |
| 受託者報酬 | 108,093 | 101,452 | |
| 委託者報酬 | 432,208 | 405,722 | |
| その他費用 | 49,125 | 48,869 | |
| 営業費用合計 | 591,015 | 557,977 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,228,962 | 2,874,078 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,228,962 | 2,874,078 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,228,962 | 2,874,078 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △3,685,153 | △4,668,791 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 637,600 | 500,081 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 637,600 | 500,081 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 3,850,200 | 3,670,979 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,668,791 | △4,965,611 | |
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