有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月29日-平成26年4月28日)
- 【提出】
- 2014/07/25 9:14
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- 【項目】
- 46項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1期末 | (分配付) | 859,730,394 | (分配付) | 9,450 |
| (平成25年10月28日) | (分配落) | 855,181,694 | (分配落) | 9,400 |
| 第2期末 | (分配付) | 864,626,308 | (分配付) | 9,575 |
| (平成26年 4月28日) | (分配落) | 860,111,358 | (分配落) | 9,525 |
| 平成25年 5月末 | 838,264,278 | 9,204 |
| 6月末 | 820,994,185 | 9,015 |
| 7月末 | 827,905,696 | 9,090 |
| 8月末 | 837,003,233 | 9,190 |
| 9月末 | 844,246,489 | 9,270 |
| 10月末 | 856,972,031 | 9,420 |
| 11月末 | 860,494,884 | 9,459 |
| 12月末 | 867,991,099 | 9,541 |
| 平成26年 1月末 | 866,468,239 | 9,524 |
| 2月末 | 871,840,479 | 9,583 |
| 3月末 | 867,207,668 | 9,588 |
| 4月末 | 861,558,167 | 9,541 |
| 5月末 | 863,567,077 | 9,563 |
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