有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月29日-平成26年10月27日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1期末 | (分配付) | 859,730,394 | (分配付) | 9,450 |
| (平成25年10月28日) | (分配落) | 855,181,694 | (分配落) | 9,400 |
| 第2期末 | (分配付) | 864,626,308 | (分配付) | 9,575 |
| (平成26年 4月28日) | (分配落) | 860,111,358 | (分配落) | 9,525 |
| 第3期末 | (分配付) | 871,342,351 | (分配付) | 9,682 |
| (平成26年10月27日) | (分配落) | 866,842,401 | (分配落) | 9,632 |
| 平成25年11月末 | 860,494,884 | 9,459 | ||
| 12月末 | 867,991,099 | 9,541 | ||
| 平成26年 1月末 | 866,468,239 | 9,524 | ||
| 2月末 | 871,840,479 | 9,583 | ||
| 3月末 | 867,207,668 | 9,588 | ||
| 4月末 | 861,558,167 | 9,541 | ||
| 5月末 | 863,567,077 | 9,563 | ||
| 6月末 | 869,278,076 | 9,627 | ||
| 7月末 | 870,484,512 | 9,640 | ||
| 8月末 | 872,667,562 | 9,664 | ||
| 9月末 | 875,608,066 | 9,708 | ||
| 10月末 | 868,645,581 | 9,652 | ||
| 11月末 | 875,408,632 | 9,731 | ||
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