- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月27日-平成28年4月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1期末 | (分配付) | 859,730,394 | (分配付) | 9,450 |
| (平成25年10月28日) | (分配落) | 855,181,694 | (分配落) | 9,400 |
| 第2期末 | (分配付) | 864,626,308 | (分配付) | 9,575 |
| (平成26年 4月28日) | (分配落) | 860,111,358 | (分配落) | 9,525 |
| 第3期末 | (分配付) | 871,342,351 | (分配付) | 9,682 |
| (平成26年10月27日) | (分配落) | 866,842,401 | (分配落) | 9,632 |
| 第4期末 | (分配付) | 874,776,205 | (分配付) | 9,785 |
| (平成27年 4月27日) | (分配落) | 870,306,005 | (分配落) | 9,735 |
| 第5期末 | (分配付) | 849,673,427 | (分配付) | 9,733 |
| (平成27年10月26日) | (分配落) | 845,308,575 | (分配落) | 9,683 |
| 第6期末 | (分配付) | 821,460,047 | (分配付) | 10,005 |
| (平成28年 4月26日) | (分配落) | 817,354,847 | (分配落) | 9,955 |
| 平成27年 5月末 | 872,275,244 | 9,757 | ||
| 6月末 | 868,257,576 | 9,712 | ||
| 7月末 | 871,685,624 | 9,750 | ||
| 8月末 | 869,262,508 | 9,723 | ||
| 9月末 | 851,414,514 | 9,742 | ||
| 10月末 | 846,093,919 | 9,692 | ||
| 11月末 | 845,325,851 | 9,683 | ||
| 12月末 | 815,709,193 | 9,676 | ||
| 平成28年 1月末 | 814,839,741 | 9,665 | ||
| 2月末 | 806,348,810 | 9,738 | ||
| 3月末 | 814,006,143 | 9,890 | ||
| 4月末 | 817,881,287 | 9,962 | ||
| 5月末 | 813,513,679 | 9,969 | ||
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