有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年4月27日-平成29年10月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1期末 | (分配付) | 859,730,394 | (分配付) | 9,450 |
| (平成25年10月28日) | (分配落) | 855,181,694 | (分配落) | 9,400 |
| 第2期末 | (分配付) | 864,626,308 | (分配付) | 9,575 |
| (平成26年 4月28日) | (分配落) | 860,111,358 | (分配落) | 9,525 |
| 第3期末 | (分配付) | 871,342,351 | (分配付) | 9,682 |
| (平成26年10月27日) | (分配落) | 866,842,401 | (分配落) | 9,632 |
| 第4期末 | (分配付) | 874,776,205 | (分配付) | 9,785 |
| (平成27年 4月27日) | (分配落) | 870,306,005 | (分配落) | 9,735 |
| 第5期末 | (分配付) | 849,673,427 | (分配付) | 9,733 |
| (平成27年10月26日) | (分配落) | 845,308,575 | (分配落) | 9,683 |
| 第6期末 | (分配付) | 821,460,047 | (分配付) | 10,005 |
| (平成28年 4月26日) | (分配落) | 817,354,847 | (分配落) | 9,955 |
| 第7期末 | (分配付) | 769,221,409 | (分配付) | 9,989 |
| (平成28年10月26日) | (分配落) | 765,371,209 | (分配落) | 9,939 |
| 第8期末 | (分配付) | 732,901,228 | (分配付) | 9,982 |
| (平成29年 4月26日) | (分配落) | 729,230,249 | (分配落) | 9,932 |
| 第9期末 | (分配付) | 720,114,291 | (分配付) | 9,916 |
| (平成29年10月26日) | (分配落) | 716,483,312 | (分配落) | 9,866 |
| 平成28年11月末日 | 763,550,507 | 9,949 | ||
| 12月末日 | 763,688,110 | 9,951 | ||
| 平成29年 1月末日 | 747,342,775 | 9,952 | ||
| 2月末日 | 738,281,482 | 9,965 | ||
| 3月末日 | 736,667,447 | 9,971 | ||
| 4月末日 | 729,324,831 | 9,934 | ||
| 5月末日 | 727,137,727 | 9,938 | ||
| 6月末日 | 722,590,666 | 9,896 | ||
| 7月末日 | 723,496,332 | 9,908 | ||
| 8月末日 | 720,275,524 | 9,918 | ||
| 9月末日 | 720,275,104 | 9,918 | ||
| 10月末日 | 716,571,846 | 9,867 | ||
| 11月末日 | 716,785,098 | 9,870 | ||
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