純資産
個別
- 2018年3月19日
- 84億2212万
- 2019年3月18日 -21.07%
- 66億4787万
有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- <ファンドの特色>2019/06/11 9:05
<投資対象ファンドの概要>Ⅰ. フィデリティ・ダイワ・エクイティ・シリーズ(適格機関投資家専用)
e border="1" style="width:483.0pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse;border:none">基本方針 この投資信託は、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。 ベンチマーク なし 主な投資制限 - 株式への投資割合には制限を設けません。- 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。- 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。- 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 決算日 毎年2月18日(同日が休業日の場合は翌営業日) 購入時手数料 なし 運用管理費用 (信託報酬)等 純資産総額に対し、年率0.66852%※(税抜0.619%)を乗じた金額とします。※消費税率が8%の場合の率です。消費税率が10%の場合は、0.6809%となります。 設定日 2013年3月21日 基本方針 この投資信託は、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。 主な投資対象 主に北米(米国およびカナダ)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式 投資態度 - シェール革命の経済波及効果から期待される米国経済の変革に着目し、主に北米(米国およびカナダ)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式(DR(預託証券)を含みます。)を投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目的に運用を行ないます。北米以外の金融商品取引所に上場されている株式に投資することもあります。
- 相対的に高い業績拡大および株価の上昇が期待される銘柄を発掘します。2019/06/11 9:05- #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2019年3月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2019/06/11 9:05
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 74 146,756 追加型株式投資信託 718 15,427,774 株式投資信託 合計 792 15,574,530 単位型公社債投資信託 29 106,861 追加型公社債投資信託 14 1,396,597 公社債投資信託 合計 43 1,503,459 総合計 835 17,077,988 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 74 146,756 追加型株式投資信託 718 15,427,774 株式投資信託 合計 792 15,574,530 単位型公社債投資信託 29 106,861 追加型公社債投資信託 14 1,396,597 公社債投資信託 合計 43 1,503,459 総合計 835 17,077,988 - #3 信託報酬等（連結）
(3) 【信託報酬等】2019/06/11 9:05
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.215%※(税抜1.125%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
※消費税率が8%の場合の率です。消費税率が10%の場合は、1.2375%となります。- #4 受益者の権利等（連結）
① 収益分配金および償還金にかかる請求権2019/06/11 9:05
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。- #5 投資制限（連結）
④ 信用リスク集中回避(信託約款)2019/06/11 9:05
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)- #6 投資対象（連結）
④ 前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。2019/06/11 9:05
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="1" style="margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse;border:none">投資先ファンドの名称 フィデリティ・ダイワ・エクイティ・シリーズ(適格機関投資家専用) 運用の基本方針 この投資信託は、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。 主要な投資対象 主に北米(米国およびカナダ)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式 委託会社の名称 フィデリティ投信株式会社 - #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
10,029,3961.0178
10,029,3960.15 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資信託受益証券 99.55% 親投資信託受益証券 0.15% 合計 99.70% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #8 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2019/06/11 9:05
(1) 【投資状況】 (2019年3月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 19,752,436 0.30 純資産総額 6,615,426,946 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 6,585,645,114 99.55 内 日本 6,585,645,114 99.55 親投資信託受益証券 10,029,396 0.15 内 日本 10,029,396 0.15 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 19,752,436 0.30 純資産総額 6,615,426,946 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)2019/06/11 9:05
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 (単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益
剰余金当期首残高 15,174 11,495 374 13,960 14,334 41,004 当期変動額 剰余金の配当 - - - △13,261 △13,261 △13,261 当期純利益 - - - 11,533 11,533 11,533 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) - - - - - - 当期変動額合計 - - - △1,728 △1,728 △1,728 当期末残高 15,174 11,495 374 12,231 12,606 39,276 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価2019/06/11 9:05 - #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">2019/06/11 9:05(単位:百万円) 当中間会計期間
(2018年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 21,097 有価証券 0 未収委託者報酬 12,445 その他 2,329 流動資産合計 35,872 固定資産 有形固定資産 ※1 199 無形固定資産 ソフトウエア 2,162 その他 449 無形固定資産合計 2,612 投資その他の資産 投資有価証券 7,521 関係会社株式 1,836 繰延税金資産 964 その他 1,286 投資その他の資産合計 11,608 固定資産合計 14,420 資産合計 50,293
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 負債合計 15,338 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2018年9月30日)負債の部 流動負債 未払金 7,165 未払費用 3,666 未払法人税等 859 賞与引当金 611 その他 ※2 552 流動負債合計 12,855 固定負債 退職給付引当金 2,335 役員退職慰労引当金 144 その他 3 固定負債合計 2,483 負債合計 15,338 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 7,643 利益剰余金合計 8,017 株主資本合計 34,687 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 267 評価・換算差額等合計 267 純資産合計 34,955 負債・純資産合計 50,293 - #11 注記表（連結）
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2019/06/11 9:05(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第6期 自 平成30年3月20日 至 平成31年3月18日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 計算期間末日 平成30年3月18日が休日のため、前計算期間末日を平成30年3月19日としております。このため、当計算期間は364日となっております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第5期 平成30年3月19日現在 第6期 平成31年3月18日現在 1. ※1 期首元本額 11,314,576,134円 7,934,404,606円 期中追加設定元本額 462,332,521円 32,102,032円 期中一部解約元本額 3,842,504,049円 1,976,477,311円 2. 計算期間末日における受益権の総数 7,934,404,606口 5,990,029,327口 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第5期 自 平成29年3月22日 至 平成30年3月19日 第6期 自 平成30年3月20日 至 平成31年3月18日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(191,508,476円)及び分配準備積立金(338,442,935円)より分配対象額は529,951,411円(1万口当たり667.92円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(138,248,381円)、投資信託約款に規定される収益調整金(355,216,756円)及び分配準備積立金(254,272,395円)より分配対象額は747,737,532円(1万口当たり1,248.30円)であり、うち89,850,439円(1万口当たり150円)を分配金額としております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第6期 自 平成30年3月20日 至 平成31年3月18日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第6期 平成31年3月18日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第5期 平成30年3月19日現在 第6期 平成31年3月18日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 投資信託受益証券 △211,020,018 450,878,429 親投資信託受益証券 △5,913 △8,868 合計 △211,025,931 450,869,561 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第5期 平成30年3月19日現在 第6期 平成31年3月18日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 第6期 自 平成30年3月20日 至 平成31年3月18日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報) 第5期 平成30年3月19日現在 第6期 平成31年3月18日現在 1口当たり純資産額 1.0615円 1.1098円 (1万口当たり純資産額) (10,615円) (11,098円) (1口当たり情報) 第5期 平成30年3月19日現在 第6期 平成31年3月18日現在 1口当たり純資産額 1.0615円 1.1098円 (1万口当たり純資産額) (10,615円) (11,098円) - #12 純資産の推移（連結）
2019/06/11 9:05
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2014年3月18日) 37,440,821,028 40,825,678,483 1.1061 1.2061 第2計算期間末 (2015年3月18日) 27,800,957,121 29,234,177,710 1.1639 1.2239 第3計算期間末 (2016年3月18日) 17,204,082,514 17,204,082,514 1.0138 1.0138 第4計算期間末 (2017年3月21日) 12,458,690,559 13,363,856,649 1.1011 1.1811 第5計算期間末 (2018年3月19日) 8,422,127,955 8,422,127,955 1.0615 1.0615 2018年3月末日 8,274,186,592 - 1.0461 - 4月末日 8,617,248,806 - 1.1140 - 5月末日 8,525,222,130 - 1.1304 - 6月末日 8,195,339,171 - 1.1224 - 7月末日 8,145,226,903 - 1.1645 - 8月末日 7,837,848,482 - 1.1727 - 9月末日 7,928,496,139 - 1.2087 - 10月末日 7,042,086,383 - 1.0885 - 11月末日 7,031,067,195 - 1.1092 - 12月末日 6,146,112,173 - 0.9802 - 2019年1月末日 6,546,587,687 - 1.0532 - 2月末日 6,900,287,420 - 1.1238 - 第6計算期間末 (2019年3月18日) 6,647,874,396 6,737,724,835 1.1098 1.1248 3月末日 6,615,426,946 - 1.1109 - - #13 純資産額計算書（連結）
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2019年3月29日 【純資産額計算書】 2019年3月29日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 6,649,039,071円 Ⅱ 負債総額 33,612,125円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,615,426,946円 Ⅳ 発行済数量 5,954,762,598口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1109円 Ⅰ 資産総額 6,649,039,071円 Ⅱ 負債総額 33,612,125円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,615,426,946円 Ⅳ 発行済数量 5,954,762,598口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1109円 (参考) フィデリティ・ダイワ・エクイティ・シリーズ(適格機関投資家専用)
e border="0" style="width:435.1pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2019年03月29日 Ⅱ 負債総額 34,079,324円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,585,751,554円 Ⅳ 発行済数量 4,414,563,021口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4918円 純資産額計算書 2019年03月29日 Ⅰ 資産総額 6,619,830,878円 Ⅱ 負債総額 34,079,324円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,585,751,554円 Ⅳ 発行済数量 4,414,563,021口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4918円 (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2019年3月29日 純資産額計算書 2019年3月29日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 78,025,452,211円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 78,025,452,211円 Ⅳ 発行済数量 76,659,617,435口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0178円 Ⅰ 資産総額 78,025,452,211円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 78,025,452,211円 Ⅳ 発行済数量 76,659,617,435口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0178円 - #14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1) 【貸借対照表】2019/06/11 9:05
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (平成29年3月31日) 当事業年度 (平成30年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 31,260 28,709 有価証券 110 0 前払費用 190 201 未収委託者報酬 10,453 12,368 未収収益 72 82 繰延税金資産 439 552 その他 34 47 流動資産計 42,560 41,962 固定資産 有形固定資産 ※1 229 ※1 213 建物 15 12 器具備品 214 200 無形固定資産 2,650 2,614 ソフトウェア 2,323 2,456 ソフトウェア仮勘定 327 158 投資その他の資産 12,353 15,066 投資有価証券 5,920 8,600 関係会社株式 5,129 5,129 出資金 185 183 長期差入保証金 1,050 1,072 繰延税金資産 31 45 その他 37 34 固定資産計 15,234 17,894 資産合計 57,795 59,856
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 18,254 19,225 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (平成29年3月31日) 当事業年度 (平成30年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 79 65 未払金 9,466 9,747 未払収益分配金 7 8 未払償還金 59 59 未払手数料 4,453 5,202 その他未払金 ※2 4,946 ※2 4,476 未払費用 4,077 4,148 未払法人税等 980 850 未払消費税等 223 583 賞与引当金 945 1,012 その他 3 335 流動負債計 15,776 16,744 固定負債 退職給付引当金 2,318 2,350 役員退職慰労引当金 151 125 その他 7 5 固定負債計 2,477 2,481 負債合計 18,254 19,225 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 12,231 13,370 利益剰余金合計 12,606 13,744 株主資本合計 39,276 40,414 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 264 216 評価・換算差額等合計 264 216 純資産合計 39,540 40,631 負債・純資産合計 57,795 59,856 - #15 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2019/06/11 9:05
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 - #16 運用体制（連結）
- ⑤ 受託会社に対する管理体制2019/06/11 9:05
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2019年3月末日現在のものであり、変更となる場合があります。 - #17 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表
e border="0" style="border-collapse:collapse">区 分 前監査対象期間2018年2月19日現在 当監査対象期間2019年2月18日現在 金額(円) 金額(円) 負債合計 34,047,340 37,708,631 純資産の部 元本等 区 分 前監査対象期間
2018年2月19日現在当監査対象期間2019/06/11 9:05 - #18 （参考）ファンド・オブ・ファンズ、運用状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2019/06/11 9:05(参考)投資信託証券 フィデリティ・ダイワ・エクイティ・シリーズ(適格機関投資家専用)
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1)投資状況 (2019年03月29日現在) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 161,840,885 2.46 純資産総額 6,585,751,554 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (1)投資状況 (2019年03月29日現在) 投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 6,423,910,669 97.54 内 アメリカ 5,610,252,660 85.19 内 カナダ 709,392,341 10.77 内 バミューダ 104,265,668 1.58 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 161,840,885 2.46 純資産総額 6,585,751,554 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 その他資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 2,323,830 0.04 内 日本 2,323,830 0.04 為替予約取引(売建) 31,455,357 △0.48 内 日本 31,455,357 △0.48 (注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
① 投資有価証券の主要銘柄- #19 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2019/06/11 9:05(参考)マザーファンド ダイワ・マネー・マザーファンド (1) 投資状況 (2019年3月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 78,025,452,211 100.00 純資産総額 78,025,452,211 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 78,025,452,211 100.00 純資産総額 78,025,452,211 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2019年3月29日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 該当事項はありません。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 該当事項はありません。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 ② 投資不動産物件 該当事項はありません。 ③ その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。 IRBANK 採用情報
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