有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月20日-平成31年3月18日)
- 【提出】
- 2019/06/11 9:05
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年3月18日) | 37,440,821,028 | 40,825,678,483 | 1.1061 | 1.2061 |
| 第2計算期間末 (2015年3月18日) | 27,800,957,121 | 29,234,177,710 | 1.1639 | 1.2239 |
| 第3計算期間末 (2016年3月18日) | 17,204,082,514 | 17,204,082,514 | 1.0138 | 1.0138 |
| 第4計算期間末 (2017年3月21日) | 12,458,690,559 | 13,363,856,649 | 1.1011 | 1.1811 |
| 第5計算期間末 (2018年3月19日) | 8,422,127,955 | 8,422,127,955 | 1.0615 | 1.0615 |
| 2018年3月末日 | 8,274,186,592 | - | 1.0461 | - |
| 4月末日 | 8,617,248,806 | - | 1.1140 | - |
| 5月末日 | 8,525,222,130 | - | 1.1304 | - |
| 6月末日 | 8,195,339,171 | - | 1.1224 | - |
| 7月末日 | 8,145,226,903 | - | 1.1645 | - |
| 8月末日 | 7,837,848,482 | - | 1.1727 | - |
| 9月末日 | 7,928,496,139 | - | 1.2087 | - |
| 10月末日 | 7,042,086,383 | - | 1.0885 | - |
| 11月末日 | 7,031,067,195 | - | 1.1092 | - |
| 12月末日 | 6,146,112,173 | - | 0.9802 | - |
| 2019年1月末日 | 6,546,587,687 | - | 1.0532 | - |
| 2月末日 | 6,900,287,420 | - | 1.1238 | - |
| 第6計算期間末 (2019年3月18日) | 6,647,874,396 | 6,737,724,835 | 1.1098 | 1.1248 |
| 3月末日 | 6,615,426,946 | - | 1.1109 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
