- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月19日-平成28年3月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年3月18日) | 37,440,821,028 | 40,825,678,483 | 1.1061 | 1.2061 |
| 第2計算期間末 (平成27年3月18日) | 27,800,957,121 | 29,234,177,710 | 1.1639 | 1.2239 |
| 平成27年3月末日 | 28,227,444,650 | - | 1.1774 | - |
| 4月末日 | 28,156,431,775 | - | 1.1998 | - |
| 5月末日 | 27,945,396,899 | - | 1.2246 | - |
| 6月末日 | 25,969,726,925 | - | 1.1706 | - |
| 7月末日 | 23,863,954,290 | - | 1.1681 | - |
| 8月末日 | 21,422,821,133 | - | 1.0764 | - |
| 9月末日 | 19,459,822,442 | - | 0.9958 | - |
| 10月末日 | 21,163,314,013 | - | 1.1102 | - |
| 11月末日 | 21,123,639,154 | - | 1.1298 | - |
| 12月末日 | 19,151,610,170 | - | 1.0555 | - |
| 平成28年1月末日 | 17,249,011,435 | - | 0.9742 | - |
| 2月末日 | 16,589,364,310 | - | 0.9604 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年3月18日) | 17,204,082,514 | 17,204,082,514 | 1.0138 | 1.0138 |
| 3月末日 | 17,159,796,603 | - | 1.0220 | - |
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