有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月19日-平成27年3月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年3月18日) | 37,440,821,028 | 40,825,678,483 | 1.1061 | 1.2061 |
| 平成26年3月末日 | 38,643,564,417 | - | 1.1255 | - |
| 4月末日 | 37,824,087,470 | - | 1.1595 | - |
| 5月末日 | 37,907,947,522 | - | 1.1572 | - |
| 6月末日 | 37,808,109,129 | - | 1.1740 | - |
| 7月末日 | 35,667,763,814 | - | 1.1627 | - |
| 8月末日 | 35,956,311,812 | - | 1.1961 | - |
| 9月末日 | 35,150,460,242 | - | 1.2000 | - |
| 10月末日 | 33,261,496,135 | - | 1.1504 | - |
| 11月末日 | 35,960,978,684 | - | 1.2636 | - |
| 12月末日 | 32,598,326,023 | - | 1.2547 | - |
| 平成27年1月末日 | 29,872,605,745 | - | 1.1887 | - |
| 2月末日 | 30,477,022,693 | - | 1.2460 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年3月18日) | 27,800,957,121 | 29,234,177,710 | 1.1639 | 1.2239 |
| 3月末日 | 28,227,444,650 | - | 1.1774 | - |
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