- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年3月19日-平成26年3月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年3月末日 | 50,676,047,286 | - | 0.9909 | - |
| 4月末日 | 56,997,383,976 | - | 1.0092 | - |
| 5月末日 | 64,596,200,851 | - | 1.0858 | - |
| 6月末日 | 60,570,372,308 | - | 1.0311 | - |
| 7月末日 | 61,242,054,985 | - | 1.0701 | - |
| 8月末日 | 58,839,978,515 | - | 1.0634 | - |
| 9月末日 | 55,898,397,316 | - | 1.0987 | - |
| 10月末日 | 52,633,325,411 | - | 1.1436 | - |
| 11月末日 | 50,826,376,199 | - | 1.1965 | - |
| 12月末日 | 46,626,850,163 | - | 1.2470 | - |
| 平成26年1月末日 | 42,672,582,990 | - | 1.1768 | - |
| 2月末日 | 42,059,547,403 | - | 1.2048 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年3月18日) | 37,440,821,028 | 40,825,678,483 | 1.1061 | 1.2061 |
| 3月末日 | 38,643,564,417 | - | 1.1255 | - |
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