- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月19日-令和4年3月18日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年3月18日) | 37,440,821,028 | 40,825,678,483 | 1.1061 | 1.2061 |
| 第2計算期間末 (2015年3月18日) | 27,800,957,121 | 29,234,177,710 | 1.1639 | 1.2239 |
| 第3計算期間末 (2016年3月18日) | 17,204,082,514 | 17,204,082,514 | 1.0138 | 1.0138 |
| 第4計算期間末 (2017年3月21日) | 12,458,690,559 | 13,363,856,649 | 1.1011 | 1.1811 |
| 第5計算期間末 (2018年3月19日) | 8,422,127,955 | 8,422,127,955 | 1.0615 | 1.0615 |
| 第6計算期間末 (2019年3月18日) | 6,647,874,396 | 6,737,724,835 | 1.1098 | 1.1248 |
| 第7計算期間末 (2020年3月18日) | 3,689,900,946 | 3,689,900,946 | 0.7695 | 0.7695 |
| 2020年9月末日 | 4,261,914,523 | - | 0.9720 | - |
| 10月末日 | 4,108,669,992 | - | 0.9505 | - |
| 11月末日 | 4,486,642,486 | - | 1.0859 | - |
| 12月末日 | 4,320,557,957 | - | 1.0733 | - |
| 2021年1月末日 | 4,315,292,328 | - | 1.1059 | - |
| 2月末日 | 4,454,214,313 | - | 1.1903 | - |
| 第8計算期間末 (2021年3月18日) | 4,233,607,767 | 4,671,521,344 | 1.1601 | 1.2801 |
| 3月末日 | 4,341,962,713 | - | 1.1809 | - |
| 4月末日 | 4,440,827,483 | - | 1.2214 | - |
| 5月末日 | 4,416,365,630 | - | 1.2541 | - |
| 6月末日 | 4,355,667,477 | - | 1.2383 | - |
| 7月末日 | 4,303,093,650 | - | 1.2375 | - |
| 8月末日 | 4,335,448,318 | - | 1.2537 | - |
| 9月末日 | 4,284,087,487 | - | 1.2556 | - |
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