半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年3月19日-令和5年3月17日)
- 【提出】
- 2022/12/09 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 19項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年3月18日) | 37,440,821,028 | 40,825,678,483 | 1.1061 | 1.2061 |
| 第2計算期間末 (2015年3月18日) | 27,800,957,121 | 29,234,177,710 | 1.1639 | 1.2239 |
| 第3計算期間末 (2016年3月18日) | 17,204,082,514 | 17,204,082,514 | 1.0138 | 1.0138 |
| 第4計算期間末 (2017年3月21日) | 12,458,690,559 | 13,363,856,649 | 1.1011 | 1.1811 |
| 第5計算期間末 (2018年3月19日) | 8,422,127,955 | 8,422,127,955 | 1.0615 | 1.0615 |
| 第6計算期間末 (2019年3月18日) | 6,647,874,396 | 6,737,724,835 | 1.1098 | 1.1248 |
| 第7計算期間末 (2020年3月18日) | 3,689,900,946 | 3,689,900,946 | 0.7695 | 0.7695 |
| 第8計算期間末 (2021年3月18日) | 4,233,607,767 | 4,671,521,344 | 1.1601 | 1.2801 |
| 2021年9月末日 | 4,284,087,487 | - | 1.2556 | - |
| 10月末日 | 4,596,194,105 | - | 1.3745 | - |
| 11月末日 | 4,458,663,158 | - | 1.3606 | - |
| 12月末日 | 4,656,094,123 | - | 1.4190 | - |
| 2022年1月末日 | 4,569,203,582 | - | 1.3933 | - |
| 2月末日 | 4,636,528,004 | - | 1.4157 | - |
| 第9計算期間末 (2022年3月18日) | 4,518,377,237 | 4,974,248,183 | 1.3876 | 1.5276 |
| 3月末日 | 4,975,808,525 | - | 1.4828 | - |
| 4月末日 | 4,900,620,760 | - | 1.4563 | - |
| 5月末日 | 5,066,507,716 | - | 1.5178 | - |
| 6月末日 | 4,714,340,448 | - | 1.4496 | - |
| 7月末日 | 4,725,223,531 | - | 1.4867 | - |
| 8月末日 | 4,699,565,579 | - | 1.5463 | - |
| 9月末日 | 4,128,010,787 | - | 1.4350 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
