- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月22日-平成30年3月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年3月18日) | 37,440,821,028 | 40,825,678,483 | 1.1061 | 1.2061 |
| 第2計算期間末 (平成27年3月18日) | 27,800,957,121 | 29,234,177,710 | 1.1639 | 1.2239 |
| 第3計算期間末 (平成28年3月18日) | 17,204,082,514 | 17,204,082,514 | 1.0138 | 1.0138 |
| 第4計算期間末 (平成29年3月21日) | 12,458,690,559 | 13,363,856,649 | 1.1011 | 1.1811 |
| 平成29年3月末日 | 12,565,365,428 | - | 1.1006 | - |
| 4月末日 | 12,108,742,837 | - | 1.0922 | - |
| 5月末日 | 11,495,983,674 | - | 1.0707 | - |
| 6月末日 | 10,902,379,907 | - | 1.0667 | - |
| 7月末日 | 10,705,396,190 | - | 1.0707 | - |
| 8月末日 | 10,153,470,658 | - | 1.0456 | - |
| 9月末日 | 10,750,432,704 | - | 1.1326 | - |
| 10月末日 | 10,307,228,253 | - | 1.1327 | - |
| 11月末日 | 10,134,934,129 | - | 1.1336 | - |
| 12月末日 | 10,245,383,502 | - | 1.1768 | - |
| 平成30年1月末日 | 9,470,034,069 | - | 1.1463 | - |
| 2月末日 | 8,769,569,865 | - | 1.0716 | - |
| 第5計算期間末 (平成30年3月19日) | 8,422,127,955 | 8,422,127,955 | 1.0615 | 1.0615 |
| 3月末日 | 8,274,186,592 | - | 1.0461 | - |
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