半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月19日-令和3年3月18日)
- 【提出】
- 2020/12/11 9:07
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- 【項目】
- 17項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年3月18日) | 37,440,821,028 | 40,825,678,483 | 1.1061 | 1.2061 |
| 第2計算期間末 (2015年3月18日) | 27,800,957,121 | 29,234,177,710 | 1.1639 | 1.2239 |
| 第3計算期間末 (2016年3月18日) | 17,204,082,514 | 17,204,082,514 | 1.0138 | 1.0138 |
| 第4計算期間末 (2017年3月21日) | 12,458,690,559 | 13,363,856,649 | 1.1011 | 1.1811 |
| 第5計算期間末 (2018年3月19日) | 8,422,127,955 | 8,422,127,955 | 1.0615 | 1.0615 |
| 第6計算期間末 (2019年3月18日) | 6,647,874,396 | 6,737,724,835 | 1.1098 | 1.1248 |
| 2019年9月末日 | 5,963,215,692 | - | 1.1035 | - |
| 10月末日 | 5,906,610,007 | - | 1.1136 | - |
| 11月末日 | 5,968,851,945 | - | 1.1522 | - |
| 12月末日 | 5,952,889,078 | - | 1.1729 | - |
| 2020年1月末日 | 5,759,328,627 | - | 1.1707 | - |
| 2月末日 | 5,063,923,176 | - | 1.0434 | - |
| 第7計算期間末 (2020年3月18日) | 3,689,900,946 | 3,689,900,946 | 0.7695 | 0.7695 |
| 3月末日 | 3,852,784,026 | - | 0.8049 | - |
| 4月末日 | 4,330,672,924 | - | 0.9115 | - |
| 5月末日 | 4,473,145,246 | - | 0.9413 | - |
| 6月末日 | 4,378,820,643 | - | 0.9306 | - |
| 7月末日 | 4,470,563,693 | - | 0.9706 | - |
| 8月末日 | 4,538,660,505 | - | 1.0182 | - |
| 9月末日 | 4,261,914,523 | - | 0.9720 | - |
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