- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月19日-令和2年3月18日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年3月18日) | 37,440,821,028 | 40,825,678,483 | 1.1061 | 1.2061 |
| 第2計算期間末 (2015年3月18日) | 27,800,957,121 | 29,234,177,710 | 1.1639 | 1.2239 |
| 第3計算期間末 (2016年3月18日) | 17,204,082,514 | 17,204,082,514 | 1.0138 | 1.0138 |
| 第4計算期間末 (2017年3月21日) | 12,458,690,559 | 13,363,856,649 | 1.1011 | 1.1811 |
| 第5計算期間末 (2018年3月19日) | 8,422,127,955 | 8,422,127,955 | 1.0615 | 1.0615 |
| 2018年9月末日 | 7,928,496,139 | - | 1.2087 | - |
| 10月末日 | 7,042,086,383 | - | 1.0885 | - |
| 11月末日 | 7,031,067,195 | - | 1.1092 | - |
| 12月末日 | 6,146,112,173 | - | 0.9802 | - |
| 2019年1月末日 | 6,546,587,687 | - | 1.0532 | - |
| 2月末日 | 6,900,287,420 | - | 1.1238 | - |
| 第6計算期間末 (2019年3月18日) | 6,647,874,396 | 6,737,724,835 | 1.1098 | 1.1248 |
| 3月末日 | 6,615,426,946 | - | 1.1109 | - |
| 4月末日 | 6,682,423,177 | - | 1.1444 | - |
| 5月末日 | 6,060,539,035 | - | 1.0639 | - |
| 6月末日 | 6,284,771,557 | - | 1.1129 | - |
| 7月末日 | 6,281,325,847 | - | 1.1389 | - |
| 8月末日 | 5,822,327,372 | - | 1.0670 | - |
| 9月末日 | 5,963,215,692 | - | 1.1035 | - |
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