純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	前監査対象期間2021年2月18日現在	当監査対象期間2022年2月18日現在
	金額(円)	金額(円)
負債合計	15,099,987	15,389,037
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">区 分前監査対象期間
2021年2月18日現在当監査対象期間

2022/12/09 9:01

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	82	283,326
追加型株式投資信託	763	19,985,390
株式投資信託 合計	845	20,268,716
単位型公社債投資信託	86	174,573
追加型公社債投資信託	14	1,379,891
公社債投資信託 合計	100	1,554,464
総合計	945	21,823,179

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託82283,326追加型株式投資信託76319,985,390株式投資信託 合計84520,268,716単位型公社債投資信託86174,573追加型公社債投資信託141,379,891公社債投資信託 合計1001,554,464総合計94521,823,179

2022/12/09 9:01

#3 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		38,482,249	0.93
純資産総額		4,128,010,787	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券4,087,507,23399.02内 日本4,087,507,23399.02親投資信託受益証券2,021,3050.05内 日本2,021,3050.05コール・ローン、その他の資産(負債控除後)38,482,2490.93純資産総額4,128,010,787100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/12/09 9:01

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2022/12/09 9:01

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2014年3月18日)37,440,821,02840,825,678,4831.10611.2061第2計算期間末 (2015年3月18日)27,800,957,12129,234,177,7101.16391.2239第3計算期間末 (2016年3月18日)17,204,082,51417,204,082,5141.01381.0138第4計算期間末 (2017年3月21日)12,458,690,55913,363,856,6491.10111.1811第5計算期間末 (2018年3月19日)8,422,127,9558,422,127,9551.06151.0615第6計算期間末 (2019年3月18日)6,647,874,3966,737,724,8351.10981.1248第7計算期間末 (2020年3月18日)3,689,900,9463,689,900,9460.76950.7695第8計算期間末 (2021年3月18日)4,233,607,7674,671,521,3441.16011.28012021年9月末日4,284,087,487-1.2556-10月末日4,596,194,105-1.3745-11月末日4,458,663,158-1.3606-12月末日4,656,094,123-1.4190-2022年1月末日4,569,203,582-1.3933-2月末日4,636,528,004-1.4157-第9計算期間末 (2022年3月18日)4,518,377,2374,974,248,1831.38761.52763月末日4,975,808,525-1.4828-4月末日4,900,620,760-1.4563-5月末日5,066,507,716-1.5178-6月末日4,714,340,448-1.4496-7月末日4,725,223,531-1.4867-8月末日4,699,565,579-1.5463-9月末日4,128,010,787-1.4350-

2022/12/09 9:01

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度 (2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390

(単位:百万円)

負債合計

17,256

19,449

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度 (2022年3月31日)負債の部流動負債預り金6865未払金8,4059,856未払収益分配金1326未払償還金3912未払手数料4,7344,917その他未払金※23,617※24,900未払費用3,7774,246未払法人税等804980未払消費税等6311,016賞与引当金950866その他882流動負債計14,72517,033固定負債退職給付引当金2,4522,399役員退職慰労引当金7413その他31固定負債計2,5302,415負債合計17,25619,449純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金10,57413,925利益剰余金合計10,94814,299株主資本合計37,61840,969評価・換算差額等その他有価証券評価差額金947971評価・換算差額等合計947971純資産合計38,56641,941負債・純資産合計55,82261,390

2022/12/09 9:01

#7 （参考）ファンド・オブ・ファンズ、運用状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)投資信託証券 フィデリティ・ダイワ・エクイティ・シリーズ(適格機関投資家専用)

(1)投資状況 (2022年9月30日現在)
	コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		84,718,116	2.07
	純資産総額		4,087,541,103	100.00
	(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0" style="width:425.2pt;border-collapse:collapse">(1)投資状況 (2022年9月30日現在)投資状況投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式4,002,822,98797.93内 アメリカ3,338,345,50681.67内 カナダ455,465,05511.14内 オランダ領キュラソー87,737,2912.15内 アイルランド61,313,6561.50内 バミューダ59,961,4791.47コール・ローン、その他の資産(負債控除後)84,718,1162.07純資産総額4,087,541,103100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネー・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	20,950,673,334	100.00
純資産総額	20,950,673,334	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)20,950,673,334100.00純資産総額20,950,673,334100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

2022/12/09 9:01