- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月19日-平成27年3月18日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成26年3月18日現在 | 当中間計算期間末 平成26年9月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,515,585,896 | 608,441,757 | |||
| 投資信託受益証券 | 36,956,816,098 | 35,539,228,521 | |||
| 親投資信託受益証券 | 50,039,278 | 50,054,007 | |||
| 未収入金 | 1,800,000,000 | 150,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 41,322,441,272 | 36,347,724,285 | |||
| 資産合計 | 41,322,441,272 | 36,347,724,285 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,384,857,455 | - | |||
| 未払解約金 | 214,762,509 | 199,832,290 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,243,317 | 5,033,958 | |||
| 未払委託者報酬 | 274,707,718 | 221,496,247 | |||
| その他未払費用 | 1,049,245 | 1,074,591 | |||
| 流動負債合計 | 3,881,620,244 | 427,437,086 | |||
| 負債合計 | 3,881,620,244 | 427,437,086 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 33,848,574,557 | ※1 29,257,582,476 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,592,246,471 | 6,662,704,723 | |||
| (分配準備積立金) | 2,721,956,274 | 2,155,864,737 | |||
| 元本等合計 | 37,440,821,028 | 35,920,287,199 | |||
| 純資産合計 | 37,440,821,028 | 35,920,287,199 | |||
| 負債純資産合計 | 41,322,441,272 | 36,347,724,285 | |||
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