- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月20日-平成31年3月18日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成30年3月19日現在 | 当中間計算期間末 平成30年9月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 90,158,516 | 81,607,328 | |||
| 投資信託受益証券 | 8,373,094,897 | 7,891,391,084 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,038,264 | 10,033,337 | |||
| 未収入金 | 20,000,000 | 16,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 8,493,291,677 | 7,999,031,749 | |||
| 資産合計 | 8,493,291,677 | 7,999,031,749 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 11,937,348 | 19,313,085 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,307,381 | 1,124,406 | |||
| 未払委託者報酬 | 57,526,745 | 49,476,323 | |||
| その他未払費用 | 392,248 | 337,370 | |||
| 流動負債合計 | 71,163,722 | 70,251,184 | |||
| 負債合計 | 71,163,722 | 70,251,184 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,934,404,606 | ※1 6,619,717,407 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 487,723,349 | 1,309,063,158 | |||
| (分配準備積立金) | 338,442,935 | 281,848,014 | |||
| 元本等合計 | 8,422,127,955 | 7,928,780,565 | |||
| 純資産合計 | 8,422,127,955 | 7,928,780,565 | |||
| 負債純資産合計 | 8,493,291,677 | 7,999,031,749 | |||
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