半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月19日-令和3年3月18日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2020年3月18日現在 | 当中間計算期間末 2020年9月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 48,216,422 | 62,272,553 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,671,492,059 | 4,341,677,008 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,024,469 | 2,022,498 | |||
| 未収入金 | 14,000,000 | 30,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,743,732,950 | 4,435,972,059 | |||
| 資産合計 | 3,743,732,950 | 4,435,972,059 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 18,246,692 | 22,980,495 | |||
| 未払受託者報酬 | 785,499 | 599,317 | |||
| 未払委託者報酬 | 34,563,951 | 26,371,947 | |||
| その他未払費用 | 235,862 | 180,019 | |||
| 流動負債合計 | 53,832,004 | 50,131,778 | |||
| 負債合計 | 53,832,004 | 50,131,778 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,795,406,114 | ※1 4,390,800,916 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 1,105,505,168 | ※2 △ 4,960,635 | |||
| (分配準備積立金) | 236,854,369 | 214,989,255 | |||
| 元本等合計 | 3,689,900,946 | 4,385,840,281 | |||
| 純資産合計 | 3,689,900,946 | 4,385,840,281 | |||
| 負債純資産合計 | 3,743,732,950 | 4,435,972,059 | |||
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