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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月22日-平成30年3月19日)

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【提出】: 2017/12/14 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末平成29年3月21日現在	当中間計算期間末平成29年9月21日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,385,256,303	186,691,311
		投資信託受益証券		12,070,168,382	10,600,871,137
		親投資信託受益証券		30,053,993	30,042,199
		流動資産合計		13,485,478,678	10,817,604,647
	資産合計			13,485,478,678	10,817,604,647
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		905,166,090	-
		未払解約金		36,236,913	31,933,150
		未払受託者報酬		1,884,710	1,528,016
		未払委託者報酬		82,929,067	67,234,543
		その他未払費用		571,339	458,331
		流動負債合計		1,026,788,119	101,154,040
	負債合計			1,026,788,119	101,154,040
純資産の部
	元本等
		元本		※1 11,314,576,134	※1 9,581,283,130
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,144,114,425	1,135,167,477
			(分配準備積立金)	505,784,636	416,555,634
		元本等合計		12,458,690,559	10,716,450,607
	純資産合計			12,458,690,559	10,716,450,607
負債純資産合計				13,485,478,678	10,817,604,647

開示資料

決算

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