有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月27日-平成26年3月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ 主要投資銘柄
平成26年4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資証券	ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンド	1,371,663.17	10,000.00	13,716,631,700	9,944.69	13,640,765,010	99.49
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	49,976	1.0004	50,000	1.0012	50,035	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
平成26年4月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	99.49
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.49