①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-03
国/
地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価
(円) | 帳簿価額
(円) | 評価額
単価
(円) | 評価額
(円) | 投資
比率
(%) |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 308,331.53 | 10,000 | 3,083,315,300 | 9,060.63 | 2,793,677,910 | 78.15 |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 73,640.29 | 10,013.53 | 737,400,000 | 9,983.16 | 735,162,847 | 20.57 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 1,148,878 | 1.0009 | 1,150,000 | 1.0009 | 1,149,911 | 0.03 |
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
| (注)当ファンドが投資対象とする「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ」には、「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス」と「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス」があります。 |
|
| ロ 種類別の投資比率 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.72 |
| 親投資信託受益証券 | 0.03 |
| 合計 | 98.75 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
