有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年3月27日-令和1年9月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-03
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-03
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年10月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 192,453.69 | 10,000 | 1,924,536,900 | 8,295.53 | 1,596,505,359 | 63.90 |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 93,228.74 | 9,933.63 | 926,100,000 | 9,309.09 | 867,874,759 | 34.74 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 1,148,878 | 1.0009 | 1,150,000 | 0.9996 | 1,148,418 | 0.05 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| (注)当ファンドが投資対象とする「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ」には、「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス」と「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス」があります。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年10月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.63 |
| 親投資信託受益証券 | 0.05 |
| 合計 | 98.68 |
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