剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5特定期間自 平成27年2月11日至 平成27年8月10日	第6特定期間自 平成27年8月11日至 平成28年2月10日
当期純利益又は当期純損失(△)		12,502,172	△9,194,925
期首剰余金又は期首欠損金(△)		43,750,685	25,353,675
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	226,700
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	226,700
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,350,866	110,840
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,350,866	110,840
分配金		29,548,316	25,837,517
期末剰余金又は期末欠損金(△)		25,353,675	△9,562,907

2016/05/09 10:50

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/05/09 10:50