有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)
- 【提出】
- 2014/05/09 9:58
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- 46項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 4,808,885,386 | (分配付) | 9,895 |
| (平成25年8月12日) | (分配落) | 4,791,876,262 | (分配落) | 9,860 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 4,861,133,006 | (分配付) | 10,047 |
| (平成26年2月10日) | (分配落) | 4,827,191,990 | (分配落) | 9,977 |
| 平成25年3月末 | 4,858,541,645 | 9,975 |
| 4月末 | 4,833,986,162 | 9,925 |
| 5月末 | 4,830,281,905 | 9,937 |
| 6月末 | 4,773,469,585 | 9,820 |
| 7月末 | 4,794,668,008 | 9,866 |
| 8月末 | 4,824,469,423 | 9,927 |
| 9月末 | 4,880,394,596 | 10,043 |
| 10月末 | 4,913,450,037 | 10,111 |
| 11月末 | 4,905,699,382 | 10,095 |
| 12月末 | 4,869,999,765 | 10,022 |
| 平成26年1月末 | 4,834,968,384 | 9,993 |
| 2月末 | 4,813,885,586 | 10,019 |
| 3月末 | 4,834,152,532 | 10,090 |
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