有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 4,808,885,386 | (分配付) | 9,895 |
| (平成25年8月12日) | (分配落) | 4,791,876,262 | (分配落) | 9,860 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 4,861,133,006 | (分配付) | 10,047 |
| (平成26年2月10日) | (分配落) | 4,827,191,990 | (分配落) | 9,977 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 4,742,081,041 | (分配付) | 10,139 |
| (平成26年8月11日) | (分配落) | 4,708,948,479 | (分配落) | 10,069 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 4,484,998,982 | (分配付) | 10,169 |
| (平成27年2月10日) | (分配落) | 4,453,595,752 | (分配落) | 10,099 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 4,151,707,520 | (分配付) | 10,132 |
| (平成27年8月10日) | (分配落) | 4,122,159,204 | (分配落) | 10,062 |
| 平成26年9月末 | 4,694,056,352 | 10,133 | ||
| 10月末 | 4,615,970,480 | 10,117 | ||
| 11月末 | 4,595,863,359 | 10,106 | ||
| 12月末 | 4,494,796,444 | 10,069 | ||
| 平成27年1月末 | 4,479,062,052 | 10,128 | ||
| 2月末 | 4,455,285,342 | 10,119 | ||
| 3月末 | 4,425,827,815 | 10,105 | ||
| 4月末 | 4,409,307,264 | 10,133 | ||
| 5月末 | 4,382,566,232 | 10,125 | ||
| 6月末 | 4,310,923,706 | 10,095 | ||
| 7月末 | 4,135,673,931 | 10,083 | ||
| 8月末 | 4,099,418,877 | 10,062 | ||
| 9月末 | 4,087,414,656 | 10,081 | ||
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