有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 4,808,885,386 | (分配付) | 9,895 |
| (平成25年8月12日) | (分配落) | 4,791,876,262 | (分配落) | 9,860 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 4,861,133,006 | (分配付) | 10,047 |
| (平成26年2月10日) | (分配落) | 4,827,191,990 | (分配落) | 9,977 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 4,742,081,041 | (分配付) | 10,139 |
| (平成26年8月11日) | (分配落) | 4,708,948,479 | (分配落) | 10,069 |
| 平成25年9月末 | 4,880,394,596 | 10,043 | ||
| 10月末 | 4,913,450,037 | 10,111 | ||
| 11月末 | 4,905,699,382 | 10,095 | ||
| 12月末 | 4,869,999,765 | 10,022 | ||
| 平成26年1月末 | 4,834,968,384 | 9,993 | ||
| 2月末 | 4,813,885,586 | 10,019 | ||
| 3月末 | 4,834,152,532 | 10,090 | ||
| 4月末 | 4,843,159,994 | 10,111 | ||
| 5月末 | 4,794,725,792 | 10,094 | ||
| 6月末 | 4,787,740,939 | 10,121 | ||
| 7月末 | 4,726,772,860 | 10,107 | ||
| 8月末 | 4,718,771,322 | 10,090 | ||
| 9月末 | 4,694,056,352 | 10,133 | ||
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