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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月25日-平成28年3月24日)

【提出】: 2016/06/21 9:01
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン円投資型1303

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村エマージング・ソブリン円投資型マザーファンド	170,558,667	1.1087	189,098,395	1.1867	202,401,970	99.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.78
合計	99.78

(参考)野村エマージング・ソブリン円投資型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	53,500,000	11,228.52	6,007,259,538	11,348.15	6,071,260,250	3.625	2022/3/15	10.12
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	41,200,000	12,254.93	5,049,031,190	12,300.69	5,067,885,186	6.25	2022/9/26	8.44
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	41,000,000	12,408.30	5,087,404,180	12,284.64	5,036,705,167	5	2022/3/23	8.39
4	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	45,000,000	10,755.50	4,839,975,000	11,139.62	5,012,831,250	4.875	2021/1/22	8.35
5	アメリカ	特殊債券	PETRONAS CAPITAL LTD	38,500,000	10,653.04	4,101,421,155	11,226.03	4,322,022,002	3.5	2025/3/18	7.20
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	36,000,000	12,115.14	4,361,451,281	11,965.46	4,307,565,897	5.875	2022/5/30	7.18
7	アメリカ	国債証券	COLOMBIA GLOBAL	30,000,000	13,623.45	4,087,035,125	13,872.40	4,161,720,000	8.125	2024/5/21	6.93
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	27,000,000	11,921.04	3,218,682,150	11,648.64	3,145,134,285	5.5	2020/3/9	5.24
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	28,000,000	10,892.68	3,049,952,500	11,002.43	3,080,682,500	4	2024/2/26	5.13
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	27,000,000	10,983.68	2,965,594,480	11,248.70	3,037,150,492	3.75	2022/4/25	5.06
11	アメリカ	特殊債券	PETRONAS CAPITAL LTD	25,000,000	12,035.18	3,008,796,250	12,091.92	3,022,981,438	5.25	2019/8/12	5.03
12	アメリカ	特殊債券	PERTAMINA PT	23,200,000	11,351.44	2,633,534,660	11,554.65	2,680,680,099	5.25	2021/5/23	4.46
13	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	19,800,000	12,771.60	2,528,778,285	12,492.76	2,473,567,604	6.375	2019/7/15	4.12
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	14,200,000	11,693.86	1,660,528,475	11,879.58	1,686,900,566	4.875	2021/5/5	2.81
15	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	13,000,000	12,643.20	1,643,616,000	12,580.91	1,635,519,194	7.5	2019/11/7	2.72
16	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	16,000,000	8,932.96	1,429,274,250	9,465.93	1,514,550,000	2.625	2023/1/5	2.52
17	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	12,000,000	10,876.45	1,305,174,437	11,194.50	1,343,340,000	3.6	2025/1/30	2.23
18	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	7,500,000	11,759.71	881,978,437	11,935.31	895,148,437	5.875	2019/1/15	1.49
19	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	6,000,000	13,212.29	792,737,419	13,293.74	797,624,587	7.375	2025/2/5	1.32

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	82.12
特殊債券	16.71
合計	98.83

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月25日-平成28年3月24日)

開示資料

決算