有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1303
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1303
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド | 86,120,716 | 1.1088 | 95,490,650 | 1.1730 | 101,019,599 | 99.79 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.79 |
| 合 計 | 99.79 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 31,300,000 | 11,692.96 | 3,659,897,231 | 11,614.15 | 3,635,230,857 | 5.875 | 2022/5/30 | 11.79 |
| 2 | アメリカ | 特殊債券 | PETRONAS CAPITAL LTD | 32,500,000 | 11,023.59 | 3,582,668,634 | 11,001.92 | 3,575,626,977 | 3.5 | 2025/3/18 | 11.59 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | COLOMBIA GLOBAL | 26,000,000 | 13,424.25 | 3,490,306,238 | 13,384.50 | 3,479,970,130 | 8.125 | 2024/5/21 | 11.28 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 25,500,000 | 11,173.52 | 2,849,249,994 | 11,127.63 | 2,837,547,291 | 3.75 | 2022/4/25 | 9.20 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | PHILIPPINES GLOBAL | 26,500,000 | 10,308.81 | 2,731,835,164 | 10,311.71 | 2,732,603,520 | 3 | 2028/2/1 | 8.86 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 22,000,000 | 12,047.83 | 2,650,524,791 | 12,037.44 | 2,648,237,392 | 5.375 | 2024/3/25 | 8.59 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 22,000,000 | 10,555.83 | 2,322,283,040 | 10,538.84 | 2,318,545,460 | 2.625 | 2023/1/5 | 7.52 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 20,500,000 | 11,323.28 | 2,321,272,761 | 11,258.04 | 2,307,899,020 | 3.625 | 2022/3/15 | 7.48 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 14,000,000 | 11,532.69 | 1,614,577,930 | 11,518.54 | 1,612,595,880 | 4.875 | 2021/1/22 | 5.23 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 14,800,000 | 10,838.98 | 1,604,169,336 | 10,765.36 | 1,593,273,724 | 3.6 | 2025/1/30 | 5.16 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF PHILIPPINES | 10,000,000 | 11,489.07 | 1,148,907,174 | 11,458.27 | 1,145,827,635 | 4.2 | 2024/1/21 | 3.71 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 9,500,000 | 11,930.46 | 1,133,394,518 | 11,923.05 | 1,132,689,758 | 5.375 | 2023/2/21 | 3.67 |
| 13 | アメリカ | 特殊債券 | PERTAMINA PT | 8,700,000 | 11,691.87 | 1,017,193,134 | 11,660.75 | 1,014,485,359 | 5.25 | 2021/5/23 | 3.29 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF COLOMBIA | 2,000,000 | 11,192.91 | 223,858,390 | 11,187.25 | 223,745,130 | 4 | 2024/2/26 | 0.72 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 83.26 |
| 特殊債券 | 14.88 |
| 合 計 | 98.15 |
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