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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/09/27-2023/03/24)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1303
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1303
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド | 50,775,637 | 1.1090 | 56,310,182 | 1.2411 | 63,017,643 | 99.76 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.76 |
| 合 計 | 99.76 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF PERU | 15,000,000 | 12,493.89 | 1,874,084,480 | 13,168.87 | 1,975,331,303 | 4.125 | 2027/8/25 | 12.88 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | ROMANIA | 16,000,000 | 11,207.72 | 1,793,236,281 | 12,287.64 | 1,966,023,888 | 3 | 2027/2/27 | 12.82 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | COLOMBIA GLOBAL | 13,900,000 | 13,433.26 | 1,867,223,730 | 13,690.55 | 1,902,987,174 | 8.125 | 2024/5/21 | 12.41 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 14,000,000 | 11,826.42 | 1,655,699,379 | 13,293.99 | 1,861,159,981 | 5.25 | 2029/6/16 | 12.14 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 14,600,000 | 11,444.61 | 1,670,913,744 | 12,567.21 | 1,834,813,603 | 5.875 | 2030/6/22 | 11.97 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 14,300,000 | 12,000.93 | 1,716,132,991 | 12,710.53 | 1,817,606,605 | 4.5 | 2029/5/30 | 11.85 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 13,000,000 | 12,319.66 | 1,601,556,945 | 13,187.98 | 1,714,437,856 | 4.5 | 2029/4/22 | 11.18 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 7,600,000 | 11,734.47 | 891,820,155 | 12,696.50 | 964,934,638 | 3.4 | 2029/9/18 | 6.29 |
| 9 | アメリカ | 社債券 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | 6,800,000 | 12,622.02 | 858,297,869 | 13,662.41 | 929,044,201 | 5.45 | 2028/5/21 | 6.06 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 900,000 | 12,144.13 | 109,297,172 | 12,910.35 | 116,193,167 | 3.75 | 2028/1/11 | 0.75 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 92.35 |
| 社債券 | 6.06 |
| 合 計 | 98.41 |
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