有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年3月25日-令和4年9月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1303
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1303
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド | 53,943,634 | 1.1090 | 59,823,491 | 1.1878 | 64,074,248 | 99.69 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.69 |
| 合 計 | 99.69 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | ROMANIA | 17,000,000 | 12,313.73 | 2,093,334,831 | 12,828.19 | 2,180,793,405 | 3 | 2027/2/27 | 13.59 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 16,000,000 | 12,568.00 | 2,010,880,032 | 13,222.93 | 2,115,670,200 | 5.875 | 2030/6/22 | 13.18 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF PERU | 15,000,000 | 13,761.47 | 2,064,221,978 | 14,026.50 | 2,103,975,970 | 4.125 | 2027/8/25 | 13.11 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 15,000,000 | 12,957.59 | 1,943,639,674 | 13,691.98 | 2,053,798,337 | 5.25 | 2029/6/16 | 12.80 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 15,000,000 | 13,248.26 | 1,987,239,901 | 13,354.69 | 2,003,204,834 | 4.5 | 2029/5/30 | 12.48 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | COLOMBIA GLOBAL | 13,000,000 | 14,789.67 | 1,922,657,533 | 14,991.48 | 1,948,893,608 | 8.125 | 2024/5/21 | 12.14 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 12,000,000 | 13,523.57 | 1,622,829,289 | 13,879.55 | 1,665,546,494 | 4.5 | 2029/4/22 | 10.38 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 7,600,000 | 12,970.65 | 985,769,449 | 13,085.84 | 994,524,498 | 3.4 | 2029/9/18 | 6.19 |
| 9 | アメリカ | 社債券 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA | 7,000,000 | 13,847.40 | 969,318,691 | 14,050.82 | 983,557,581 | 5.45 | 2028/5/21 | 6.13 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 2,900,000 | 13,423.59 | 389,284,307 | 13,670.53 | 396,445,621 | 3.75 | 2028/1/11 | 2.47 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 800,000 | 14,453.40 | 115,627,227 | 14,496.55 | 115,972,471 | 4.25 | 2025/1/7 | 0.72 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.09 |
| 社債券 | 6.13 |
| 合 計 | 103.22 |
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