剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年 7月19日至 平成27年 1月19日	当期自 平成27年 1月20日至 平成27年 7月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		59,642,669	4,365,951
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,405,550	2,375,997
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,156,379	2,284,011
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	409,796	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,746,583	2,284,011
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,252,148	1,629,553
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,252,148	278,289
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,351,264
分配金		195,926,766	131,669,421
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,375,997	△159,593,170

2015/10/20 9:05

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/10/20 9:05

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,891,043,517	1,666,977,191
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	248,687,280	203,282,051

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/10/20 9:05