剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2018年 1月19日至 2018年 7月18日	当期自 2018年 7月19日至 2019年 1月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△1,469,644	460,663
期首剰余金又は期首欠損金(△)		32,861,010	△328,986,933
剰余金増加額又は欠損金減少額		647,268	15,073,584
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	647,268	15,073,584
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,029,274	3,864,944
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	219,942	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,809,332	3,864,944
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△328,986,933	△216,194,415

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

第32期(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)								(単位:千円)
	株主資本							評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
		資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
					繰越利益剰余金
当期首残高	3,000,000	524,000	524,000	226,000	320,367	546,367	4,070,367	663	663	4,071,030
当期変動額
剰余金の配当					△200,000	△200,000	△200,000			△200,000
当期純利益					203,539	203,539	203,539			203,539

e border="0">第32期(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)(単位:千円)株主資本評価・換算差額等純資産
合計資本金資本剰余金利益剰余金株主資本

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議	株式の種類	配当金の総額(円)	配当の原資	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2017年6月22日定時株主総会	普通株式	200,000,000	利益剰余金	6,250円	2017年3月31日	2017年6月23日

e border="0" width="648">決議株式の種類配当金の
総額(円)配当の原資1株当たり配当額(円)基準日効力発生日2017年6月22日

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#4 注記表（連結）

(2018年 7月18日現在)当期
(2019年 1月18日現在)1.信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額1.信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額期首元本額2,402,515,170円期首元本額2,405,560,698円期中追加設定元本額32,187,278円期中追加設定元本額29,626,874円期中一部解約元本額29,141,750円期中一部解約元本額104,306,128円2.特定期間の末日における受益権の総数2,405,560,698口2.特定期間の末日における受益権の総数2,330,881,444口3.元本の欠損3.元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その金額は328,986,933円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その金額は216,194,415円であります。4.1単位(1万口)当たりの純資産額8,632円4.1単位(1万口)当たりの純資産額9,072円(1口当たりの純資産額)(0.8632円)(1口当たりの純資産額)(0.9072円)(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="660">項目前期

2019/04/17 9:05

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

番号内訳金額内訳金額(資産の部)流動資産現金・預金3,024,0873,617,250有価証券100,000704,422前払費用※251,94054,207未収委託者報酬236,887274,669未収運用受託報酬※2401,415552,340未収収益26,37123,805繰延税金資産60,22592,806その他1501,648流動資産計3,901,0795,321,151固定資産有形固定資産建物※110,6209,457器具備品※131,71042,33031,70341,160無形固定資産電話加入権2,7762,776ソフトウェア9,71512,49110,28213,058投資その他の資産投資有価証券726,62719,821関係会社株式38,29138,291長期差入保証金※236,90037,299長期前払費用5,8244,077繰延税金資産609808,25320699,695固定資産計863,075153,914資産合計4,764,1555,475,065 

(単位:千円)
資本金			3,000,000		3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000	524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		323,907	549,907	646,577	872,577
株主資本合計			4,073,907		4,396,577

e border="0" width="648">(単位:千円)期別第32期
(2017年3月31日)第33期

2019/04/17 9:05

#6 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,776,555,243	1,766,999,581
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	167,716,011	281,660,570

e border="0" width="660">(単位:円)(2018年 7月18日現在)(2019年 1月18日現在)資産の部流動資産預金4,821,1686,347,639金銭信託-4,087,292コール・ローン3,352,139-株式1,934,682,4442,037,728,602未収配当金1,415,512496,642流動資産合計1,944,271,2632,048,660,175資産合計1,944,271,2632,048,660,175負債の部流動負債未払利息9-その他未払費用-24流動負債合計924負債合計924純資産の部元本等元本1,776,555,2431,766,999,581剰余金剰余金又は欠損金(△)167,716,011281,660,570元本等合計1,944,271,2542,048,660,151純資産合計1,944,271,2542,048,660,151負債純資産合計1,944,271,2632,048,660,175 
注記表

2019/04/17 9:05