剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2021年 7月20日至 2022年 1月18日	当期自 2022年 1月19日至 2022年 7月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	239,490	481,403
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△526,991,771	△293,317,408
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,940,558	2,579,977
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,940,558	2,579,977
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,848,573	24,377,600
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,848,573	24,377,600
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△293,317,408	△188,605,516

2022/10/18 9:02

#2 注記表（連結）

2022/10/18 9:02

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2022年 1月18日現在)	(2022年 7月19日現在)
元本	1,634,881,300	1,984,270,697
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	279,393,126	521,355,280

注記表

2022/10/18 9:02