剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年7月16日至平成27年1月15日	当 期自平成27年1月16日至平成27年7月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		257,957,108	119,288,871
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△222,744,735	44,182,618
剰余金増加額又は欠損金減少額		132,118,886	30,449,113
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	117,212,079	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,906,807	30,449,113
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	8,722,960
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	8,722,960
分配金		※1499,816,634	※11,796,738,931
期末剰余金又は期末欠損金(△)		44,182,618	80,360,413

2015/10/08 9:16

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成26年7月16日至 平成27年1月15日	当 期自 平成27年1月16日至 平成27年7月15日
	※1	分配金の計算過程	(自平成26年7月16日 至平成26年10月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(93,366,171円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(25,311,045円)及び分配準備積立金(77,450,745円)より分配対象額は196,127,961円(1万口当たり168.39円)であり、うち93,176,056円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成27年1月16日 至平成27年4月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(97,842,450円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,257,670,193円)、投資信託約款に規定される収益調整金(28,705,245円)及び分配準備積立金(210,372,061円)より分配対象額は1,594,589,949円(1万口当たり1,779.95円)であり、うち1,343,795,890円(1万口当たり1,500円)を分配金額としております。
			(自平成26年10月16日 至平成27年1月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(20,664,730円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(566,391,999円)、投資信託約款に規定される収益調整金(26,889,502円)及び分配準備積立金(63,276,647円)より分配対象額は677,222,878円(1万口当たり666.16円)であり、うち406,640,578円(1万口当たり400円)を分配金額としております。	(自平成27年4月16日 至平成27年7月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,654,714円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(438,023,216円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,799,267円)及び分配準備積立金(216,014,032円)より分配対象額は709,491,229円(1万口当たり783.20円)であり、うち452,943,041円(1万口当たり500円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/10/08 9:16

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	16,576,439,999	12,228,014,053
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,741,643,640	7,888,462,351

2015/10/08 9:16