（分配準備積立金）、投資信託
個別
- 2019年7月16日
- 2億7352万
- 2020年1月15日 -9.63%
- 2億4716万
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- ③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用2020/04/08 9:17
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書 - #2 投資制限（連結）
- ハ.約束手形2020/04/08 9:17
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #3 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2020/04/08 9:17
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当 期 自 2019年7月17日 至 2020年1月15日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 特定期間末日 2019年7月15日が休日のため、前特定期間末日を2019年7月16日としております。このため、当特定期間は183日となっております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 前 期 2019年7月16日現在 当 期 2020年1月15日現在 1. ※1 期首元本額 3,682,572,894円 3,356,999,428円 期中追加設定元本額 10,543,668円 48,157,415円 期中一部解約元本額 336,117,134円 396,163,867円 2. 特定期間末日における受益権の総数 3,356,999,428口 3,008,992,976口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は700,747,141円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は411,134,586円であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2019年1月16日 至 2019年7月16日 当 期 自 2019年7月17日 至 2020年1月15日 ※1 分配金の計算過程 (自2019年1月16日 至2019年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(38,987,527円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(51,227,887円)及び分配準備積立金(287,322,259円)より分配対象額は377,537,673円(1万口当たり1,070.34円)であり、うち38,799,810円(1万口当たり110円)を分配金額としております。 (自2019年7月17日 至2019年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(33,345,676円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(46,316,344円)及び分配準備積立金(259,086,620円)より分配対象額は338,748,640円(1万口当たり1,065.21円)であり、うち28,621,132円(1万口当たり90円)を分配金額としております。 (自2019年4月16日 至2019年7月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(48,868,426円)及び分配準備積立金(273,520,047円)より分配対象額は322,388,473円(1万口当たり960.35円)であり、分配を行っておりません。 (自2019年10月16日 至2020年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,384,548円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(47,710,541円)及び分配準備積立金(245,792,948円)より分配対象額は297,888,037円(1万口当たり989.99円)であり、うち3,008,992円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2019年1月16日 至 2019年7月16日 当 期 自 2019年7月17日 至 2020年1月15日 ※1 分配金の計算過程 (自2019年1月16日 至2019年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(38,987,527円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(51,227,887円)及び分配準備積立金(287,322,259円)より分配対象額は377,537,673円(1万口当たり1,070.34円)であり、うち38,799,810円(1万口当たり110円)を分配金額としております。 (自2019年7月17日 至2019年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(33,345,676円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(46,316,344円)及び分配準備積立金(259,086,620円)より分配対象額は338,748,640円(1万口当たり1,065.21円)であり、うち28,621,132円(1万口当たり90円)を分配金額としております。 (自2019年4月16日 至2019年7月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(48,868,426円)及び分配準備積立金(273,520,047円)より分配対象額は322,388,473円(1万口当たり960.35円)であり、分配を行っておりません。 (自2019年10月16日 至2020年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,384,548円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(47,710,541円)及び分配準備積立金(245,792,948円)より分配対象額は297,888,037円(1万口当たり989.99円)であり、うち3,008,992円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2019年7月17日 至 2020年1月15日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2019年7月17日 至 2020年1月15日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 当 期 2020年1月15日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 前 期 2019年7月16日現在 当 期 2020年1月15日現在 種 類 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 △71,352,345 180,870,553 合計 △71,352,345 180,870,553 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前 期 2019年7月16日現在 当 期 2020年1月15日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 当 期 自 2019年7月17日 至 2020年1月15日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前 期 2019年7月16日現在 当 期 2020年1月15日現在 1口当たり純資産額 0.7913円 0.8634円 (1万口当たり純資産額) (7,913円) (8,634円) - #4 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2020/04/08 9:17
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「利回り株チャンス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「利回り株チャンス・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 2019年7月16日現在 2020年1月15日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 165,931,712 189,181,639 株式 6,166,719,830 5,886,399,430 未収入金 13,613,663 17,780,176 未収配当金 11,829,000 10,068,000 流動資産合計 6,358,094,205 6,103,429,245 資産合計 6,358,094,205 6,103,429,245 負債の部 流動負債 未払金 6,619,296 18,149,140 未払解約金 30,540,000 15,150,000 その他未払費用 2,900 - 流動負債合計 37,162,196 33,299,140 負債合計 37,162,196 33,299,140 純資産の部 元本等 元本 ※1 4,037,126,209 3,482,447,416 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 2,283,805,800 2,587,682,689 元本等合計 6,320,932,009 6,070,130,105 純資産合計 6,320,932,009 6,070,130,105 負債純資産合計 6,358,094,205 6,103,429,245 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2019年7月17日 至 2020年1月15日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2019年7月16日現在 2020年1月15日現在 1. ※1 期首 2019年1月16日 2019年7月17日 期首元本額 4,464,448,395円 4,037,126,209円 期中追加設定元本額 181,268,672円 294,125,851円 期中一部解約元本額 608,590,858円 848,804,644円 期末元本額の内訳 ファンド名 利回り株チャンス13-03(年4回決算型) 1,694,829,179円 1,490,662,637円 利回り株チャンス 米ドル型(年4回決算型) 2,342,297,030円 1,991,784,779円 計 4,037,126,209円 3,482,447,416円 2. 期末日における受益権の総数 4,037,126,209口 3,482,447,416口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2019年7月17日 至 2020年1月15日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2019年7月17日 至 2020年1月15日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2020年1月15日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2019年7月16日現在 2020年1月15日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 △129,322,429 383,974,794 合計 △129,322,429 383,974,794 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年1月16日から2019年7月16日まで、及び2019年1月16日から2020年1月15日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2019年7月16日現在 2020年1月15日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2019年7月16日現在 2020年1月15日現在 1口当たり純資産額 1.5657円 1.7431円 (1万口当たり純資産額) (15,657円) (17,431円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 銘 柄 株 式 数 評価額(円) 備考 単 価 金 額 ミライト・ホールディングス 12,500 1,722.00 21,525,000 大成建設 7,000 4,510.00 31,570,000 熊 谷 組 15,000 3,265.00 48,975,000 五洋建設 50,000 667.00 33,350,000 住友林業 20,100 1,587.00 31,898,700 大和ハウス 25,900 3,433.00 88,914,700 ライト工業 20,000 1,552.00 31,040,000 積水ハウス 25,000 2,390.50 59,762,500 協和エクシオ 12,500 2,791.00 34,887,500 日本工営 9,300 3,515.00 32,689,500 九電工 12,500 3,255.00 40,687,500 ミクシィ 7,500 2,019.00 15,142,500 太陽化学 200 2,110.00 422,000 日本たばこ産業 26,200 2,422.00 63,456,400 アルコニックス 23,100 1,396.00 32,247,600 J. フロント リテイリング 24,500 1,534.00 37,583,000 東洋紡 22,800 1,571.00 35,818,800 ダイワボウHD 4,700 6,430.00 30,221,000 TOKAIホールディングス 56,000 1,067.00 59,752,000 三洋貿易 13,200 2,547.00 33,620,400 旭 化 成 55,000 1,190.00 65,450,000 SUMCO 20,100 1,912.00 38,431,200 三井化学 6,900 2,636.00 18,188,400 三菱ケミカルHLDGS 128,800 815.90 105,087,920 タキロンシーアイ 51,900 718.00 37,264,200 旭有機材 23,500 1,717.00 40,349,500 リケンテクノス 18,400 515.00 9,476,000 電通グループ 10,000 3,770.00 37,700,000 三洋化成 1,300 5,290.00 6,877,000 武田薬品 60,000 4,399.00 263,940,000 アステラス製薬 33,700 1,897.00 63,928,900 大塚ホールディングス 6,300 4,935.00 31,090,500 Zホールディングス 254,500 459.00 116,815,500 デクセリアルズ 24,000 1,072.00 25,728,000 出光興産 29,200 2,933.00 85,643,600 JXTGホールディングス 48,500 492.50 23,886,250 ブリヂストン 17,500 4,010.00 70,175,000 住友大阪セメント 4,000 4,610.00 18,440,000 東海カーボン 15,000 1,036.00 15,540,000 黒崎播磨 6,200 6,410.00 39,742,000 ニチアス 24,300 2,733.00 66,411,900 日本製鉄 20,000 1,693.50 33,870,000 大紀アルミニウム 25,000 761.00 19,025,000 三井金属 15,100 2,827.00 42,687,700 住友鉱山 5,000 3,429.00 17,145,000 住友電工 11,500 1,615.00 18,572,500 アサヒHD 12,900 2,715.00 35,023,500 OSJB HD 52,000 268.00 13,936,000 DMG森精機 34,700 1,674.00 58,087,800 ソデイツク 15,800 964.00 15,231,200 ベルシステム24HLDGS 21,800 1,609.00 35,076,200 豊田自動織機 10,000 6,330.00 63,300,000 三精テクノロジーズ 14,500 885.00 12,832,500 北越工業 20,800 1,330.00 27,664,000 キトー 35,200 1,672.00 58,854,400 JUKI 22,500 846.00 19,035,000 ブラザー工業 8,400 2,294.00 19,269,600 三菱電機 20,000 1,525.50 30,510,000 パナソニック 30,000 1,088.50 32,655,000 アドバンテスト 12,400 6,210.00 77,004,000 エスペック 13,300 2,262.00 30,084,600 デンソー 13,900 4,896.00 68,054,400 ウシオ電機 11,500 1,725.00 19,837,500 ファナック 1,600 20,725.00 33,160,000 IHI 27,000 2,819.00 76,113,000 日産自動車 27,400 627.50 17,193,500 トヨタ自動車 38,700 7,672.00 296,906,400 三菱自動車工業 36,500 448.00 16,352,000 アイシン精機 11,800 3,855.00 45,489,000 本田技研 38,400 3,043.00 116,851,200 SUBARU 6,300 2,670.00 16,821,000 ダイトロン 16,300 1,965.00 32,029,500 キヤノン 10,700 3,072.00 32,870,400 天馬 3,700 2,008.00 7,429,600 バルカー 13,600 2,550.00 34,680,000 伊 藤 忠 48,800 2,556.50 124,757,200 三井物産 90,900 1,952.50 177,482,250 東京エレクトロン 2,700 25,000.00 67,500,000 スターゼン 3,900 4,310.00 16,809,000 セイコーHD 17,700 2,942.00 52,073,400 三菱商事 54,600 2,879.00 157,193,400 ニプロ 15,500 1,283.00 19,886,500 三菱UFJフィナンシャルG 295,400 578.90 171,007,060 りそなホールディングス 75,000 465.40 34,905,000 三井住友トラストHD 10,000 4,205.00 42,050,000 三井住友フィナンシャルG 58,400 3,968.00 231,731,200 セブン銀行 135,000 336.00 45,360,000 みずほフィナンシャルG 300,000 165.30 49,590,000 SBIホールディングス 22,700 2,438.00 55,342,600 オリックス 57,500 1,844.50 106,058,750 野村ホールディングス 59,000 573.00 33,807,000 SOMPOホールディングス 7,500 4,215.00 31,612,500 MS&AD 22,500 3,658.00 82,305,000 第一生命HLDGS 15,000 1,747.50 26,212,500 東京海上HD 41,200 6,112.00 251,814,400 東京建物 35,000 1,702.00 59,570,000 センコーグループHLDGS 25,000 913.00 22,825,000 九州旅客鉄道 6,000 3,640.00 21,840,000 日本電信電話 80,000 2,795.00 223,600,000 KDDI 40,500 3,270.00 132,435,000 ソフトバンク 67,100 1,477.00 99,106,700 NTTドコモ 10,300 3,085.00 31,775,500 丹青社 18,100 1,305.00 23,620,500 コナミホールディングス 4,500 4,475.00 20,137,500 日鉄物産 11,100 5,100.00 56,610,000 合計 5,886,399,430 (2) 株式以外の有価証券 該当事項はありません。 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。
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