当期純利益又は当期純損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
経常利益又は経常損失(△)	26,801,601	48,684,955
当期純利益又は当期純損失(△)	26,801,601	48,684,955
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,614,502	9,812,356

2015/01/06 9:20

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報 )

項目	前事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	当事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
1株当たり純資産額	△3,070円52銭	44,226円22銭
1株当たり当期純利益	2,841円02銭	43,552円88銭
	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(注2)1株当たり当期純利益の算定上の基礎		(単位:千円)
項目	前事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	当事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
損益計算書上の当期純利益	28,731	379,127
普通株式以外に帰属する純利益	4,000	-
普通株式に係る当期純利益	24,731	379,127
普通株式の当期平均株式数(株)	8,705	8,705

中間財務諸表

2015/01/06 9:20

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

	第2期計算期間自 平成25年10月 8 日至 平成26年 4 月 7 日	第3期計算期間自 平成26年 4 月 8 日至 平成26年10月 6 日
1. その他費用の内訳	-	主に、印刷費用 972,000円及びカストディフィー 344,344円であります。
2. 分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,943,262円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(657,978円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は3,601,240円(1口当たり0.009396円)であり、うち1,916,401円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,598,010円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(22,941,972円)、投資信託約款に規定される収益調整金(541,857円)及び分配準備積立金(735,845円)より分配対象額は29,817,684円(1口当たり0.110316円)であり、うち13,514,648円(1口当たり0.050000円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

2015/01/06 9:20