- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月8日-平成26年10月6日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間 自 平成25年10月 8 日 至 平成26年 4 月 7 日 | 第3期計算期間 自 平成26年 4 月 8 日 至 平成26年10月 6 日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,731,064 | 5,252,242 |
| 受取利息 | 894 | 710 |
| 有価証券売買等損益 | 19,733,548 | 38,192,286 |
| 派生商品取引等損益 | △ 1,849 | - |
| 為替差損益 | 10,539,012 | 10,520,916 |
| 営業収益合計 | 33,002,669 | 53,966,154 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 125,536 | 109,151 |
| 委託者報酬 | 4,185,833 | 3,639,704 |
| その他費用 | 1,889,699 | 1,532,344 |
| 営業費用合計 | 6,201,068 | 5,281,199 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 26,801,601 | 48,684,955 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 26,801,601 | 48,684,955 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 26,801,601 | 48,684,955 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 1,614,502 | 9,812,356 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 56,884,184 | △ 18,815,454 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,506,050 | 6,156,525 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 16,506,050 | 6,156,525 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,708,018 | 220,354 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 1,708,018 | 220,354 |
| 分配金 | 1,916,401 | 13,514,648 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 18,815,454 | 12,478,668 |
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